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銷售回款分析表是統計一段時間內銷售訂單的執行情況，包括訂單金額、已開票金額、未開票金額、已收款金額、未收款金額。可以幫助營銷人員、財務人員實時了解訂單的應收款情況的統計報表。

打開訂單明細

在訂單編號上雙擊可以打開該訂單

訂單金額

 

訂單金額就是客戶訂單上的金額

 

 

應收金額

應收金額默認是已開票金額，也就是說所有訂單都要開票（也可以是稅率為0的發票）。比如訂單金額1萬，發貨金額0.9萬，已開票金額0.8萬，那么應收款金額就是0.8萬元。

 

但是也存在以下幾種特殊情況：

1、有些企業會有不開票的訂單，做訂單時選擇不含稅（注意不含稅和稅率為0是有區別的，稅率為0還是要開票的），當客戶訂單是不含稅時，做銷售發票就引用不到該客戶訂單。

 

2、有些企業規定將發貨金額作為應收金額，即發了多少貨就收多少錢，與有沒有開票無關，在配置文件中需要勾選銷售業務中以銷售發貨單確認應收

以上兩種特殊情況下應收款金額就是銷售發貨單的金額

 

已開票金額

即發票金額

 

已收款金額

即銷售收款單金額

 

 

 

按日期查詢

 

這里的日期是指客戶訂單上的單據日期

 

單據日期和制單日期是有區別的，比如訂單實際發生日期是1月1號，而我們是在1月2號將該訂單錄入到ERP系統中，那么單據日期要修改為1月1號，制單日期是1月2號。

 

 

 

備注

 

備注是客戶訂單上的備注

 

 

 

 

 

折扣

 

假設訂單金額1萬，發貨金額也是1萬，客戶要求10%的折扣，即開票金額還是1萬，但是收款金額是0.9萬

 

 

 

最終在銷售回款分析表中的結果

、

 

 

導出

導出格式在導出布局中可以設置

 

 

權限

設想以下幾種場景：

1、我們需要業務員只能看到自己客戶的訂單，不能看其他業務員的訂單

在業務員設置中可以設置是否只能看自己的訂單，或自己的訂單和公共客戶的訂單（即沒有指定業務員的訂單），設置后在銷售回款分析表中該業務員只能看到自己訂單的數據

 

2、有兩個銷售部門，業務員可以看到本部門內所有業務員的數據，但是不能看到其他部門的訂單數據。

 

做如下設置后，在銷售回款分析表中就只能看到本部門的訂單數據。

 

相關知識 導出布局

 

 

 

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