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1.1.1 采購業務流程
1.1.1.1 發中轉倉采購業務流程圖
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 業務流程圖編號：1.1.1.1                  業務名稱：直發中轉倉采購業務                 
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 功能域：采購管理      
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 編制：陳尚全       日期：2011-05-30      審核           日期 
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1.1.1.2 直發中轉倉采購業務流程描述
業務流程編號：1.1.1.2                          業務名稱：直發中轉倉采購業務
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   營銷總部開單（送貨單）發貨，并將發貨發饋表送分公司物流管理員   營銷總部
 ②   分公司倉庫到貨驗收，根據實收數開手工入庫單，登記倉庫實物帳     物流專員  倉管員
 ③   物流專員根據發貨反饋表與倉管員進行到貨核實                     物流專員
 ④   物流專員確認倉庫收貨后，根據倉庫手入庫單在巨靈鳥ERP系統中錄入采購    物流專員 
      收貨單
 ⑤   物流專員按規定時間統計收貨匯總表（巨靈鳥ERP采購管理暫估入庫明細表）  物流專員
      ，并附原件上報營銷財務部
 ⑥   營銷財務部根據分公司傳回的收貨統計表及原件開發票               營銷總部
 ⑦   分公司收到營部總部采購發票后在巨靈鳥ERP系統中錄入采購發票            財務科
 ⑧   在巨靈鳥ERP系統中進行采購發票與采購收貨單進行核銷                    財務科
 ⑨   分公司會計人員根據憑證模板作生成機制憑證                       財務科

1.1.2 采購退貨業務
1.1.2.1 采購退貨審核流程
1.1.2.1.1 采購退貨財務退貨類型審核流程圖
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 業務流程圖編號：1.1.2.1                   業務名稱：采購退貨財務退貨類型審核                
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 功能域：采購管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30         審核           日期 
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1.1.2.1.2 采購退貨（當月退發票）業務流程描述
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業務流程圖編號：1.1.2.1                   業務名稱：采購退貨財務退貨類型審核                
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30                審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   分公司開退貨申請，財務科根據退貨申請在采購管理中查原采購收貨單  分公司
 ②   財務科判斷是否作統計發貨匯總表并上報營銷財務部，如果條件為否，  財務科
          則為未開發票采購退貨，在采購退貨申請是注明未開發票方式退
貨，同時注明原采購收貨單號。如果條件為是，則轉③
 ③   財務科判斷是否可退發票，如果能退回原發票，則為退發票方式退貨    財務科
          在采購退貨單上注明退發票方式退貨，并注明原發票號碼；如果
          條件為否，在采購退貨單上注明折讓證明方式退貨，并在當地稅
務機關輸折讓證明。
 
 
 
 
 
 
 
 
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說明：

1、分公司采購退貨增加退貨類別的判斷是為滿足營銷財務部正常開發票的需要，也已便于分公司自身單據的核銷，并為總部合并報表及以后新開發報表提供必要的條件，同時也利于加強內部控制與管理。
2、營銷財務部對分公司不同類型的采購退貨進行分開統計，針對不同退貨類型分類開發票，具體為：⑴采購收貨單（包括藍字與紅字）開藍字采購發票;⑵采購退回單退發票開紅字發票沖原藍字發票，然后根據退貨后余額重新開藍字發票；⑶采購退回單折讓證明開紅字發票。
3、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現負數。

1.1.2.2 采購退貨（總部未開發票）處理業務
1.1.2.2.1 采購退貨（總部未開發票發票）業務流程圖
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 業務流程圖編號：1.1.2.2                   業務名稱：采購退貨（發票）業務                
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 功能域：采購管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30         審核           日期 
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1.1.2.2.2 采購退貨（當月退發票）業務流程描述
業務流程編號：1.1.2.2                        業務名稱：采購退貨（當月退發票）業務

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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   分公司對采購退貨申請進行審批，財務科注明退貨類型                分公司
 ②   分公司倉庫根據退貨申請退貨出庫                                 物流專員  倉管員
 ③   倉管員發貨出庫，開出手工出倉單                                 物流專員  倉管員
 ④   物流專員確認倉庫發貨后，根據倉庫手出倉單在巨靈鳥ERP系統中錄入        物流專員
          紅字采購收貨單
 ⑤   物流專員按規定時間統計收貨匯總表（巨靈鳥ERP采購管理暫估入庫明細表），物流專員
          并附原件上報營銷財務部
 ⑥   營銷財務部根據分公司傳回的收貨統計表及原件開發票               營銷總部
 ⑦   分公司收到營部總部采購發票后在巨靈鳥ERP系統中錄入采購發票            財務科
 ⑧   在巨靈鳥ERP系統中進行采購發票與采購收貨單進行核銷                    財務科
 ⑨   分公司會計人員根據憑證模板作生成機制憑證                       財務科

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