業務現狀

當前X公司基本沒有對現金的預測，只有預算計劃處根據當前的庫存、生產計劃、在制品等信息對下一個月的資金使用情況進行粗略的估計。

問題

當前X公司的資金使用計劃是非常粗略和不夠準確的，其中經驗的因素很多。造成這種情況的原因很多，但其中最重要的一點是：X公司的計劃人員不能及時的掌握準確的庫存、計劃、在制品、采購等信息，而且X公司的原有財務核算體系不能靈活的給出X公司近一段時間以來的資金使用情況。所以，造成了X公司的資金計劃的時效很差，甚至不能對整個下月的資金使用狀況作出比較準確的預測，這實際上在很大程度上對公司的營運狀況造成了威脅，如X公司現在形勢大好的情況就有可能造成資金的閑置和浪費，如果突然市場形勢改變，又可能出現資金供應不足。

解決方案

本項業務是由預算流程的制訂新預算節點處理的，由預算會計負責。

對于系統能夠及時提供詳細的庫存、計劃、在制品、采購等信息，這里不在贅述，具體請參見這些模塊的詳細解決方案和操作手冊。

這里所講述的是通過提供近一段時間X公司的資金使用狀況，并根據對市場變動情況的預測，只是通過技術的分析來確定X公司下一段時間應預留的資金；當然這個結果不是最終的結果，需要進一步通過對庫存、計劃等信息的考察來對它進行修正。

Oracle ERP現金管理模塊提供了建立現金預測模板的功能，現金預測模板由公用信息和行、列信息組成。公用信息包括預測是根據期間還是根據天、預測是否包括逾期事務等信息；行信息確定了預測中包含的內容；列信息確定了預測時間段的跨度。如上圖所示。

通過指定一個定義好的預測模板，可以建立一個資金預測。預測中顯示了一段時間以來X公司的資金使用狀況，從中可以大概看出資金量的變動規律；根據這個規律，并結合對市場變動的預測，將資金量乘以一定的比率，就可以得出應該為下一個時間段預留的資金量。

如下圖所示：

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